メドレックス（4586）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -616,644 | -1,012,115 |
| 減価償却費 | 28,257 | 52,460 |
| 株式報酬費用 | － | 15,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -1,043 |
| 支払利息 | 7,820 | － |
| 為替差損益（△は益） | -32,920 | 7,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,377 | 24,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,702 | 10,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,940 | 5,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,016 | 999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,105 | -14,021 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,123 | -1,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,639 | -2,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,215 | -3,417 |
| その他 | 12,256 | -9,329 |
| 小計 | -602,156 | -928,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -7,820 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,947 | -4,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,291 | -931,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,990 | -110,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -22,050 | -7,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,444 | -119,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -305,843 | -99,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,347,564 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,503,450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,545,171 | -99,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,331 | -6,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,771,766 | -1,156,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,937,145 | 2,780,318 |
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