#1 事業等のリスク: (4) 資金繰り
当社グループは、研究開発型企業として多額の研究開発資金を必要とし、また研究開発費用の負担により長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなる傾向があります。当社も営業キャッシュ・フローのマイナスが続いており、かつ現状では安定的な収益源を十分には有しておりません。
このため、先行投資期間においては、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務基盤の強化を図る方針です。当期においては、2024年2月に発行した第三者割当による第28回及び第29回新株予約権の行使により、製剤開発を中心とした研究開発費用及び運転資金、MRX-7MLL P1a試験、MRX-4TZT 臨床第3相試験のための非臨床試験に要する費用としての資金を獲得しました。
2025/03/31 15:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ256百万円増加し、1,977百万円となりました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、803百万円(前連結会計年度は913百万円の支出)となりました。これは税金等調整前当期純損失が802百万円となったこと、減価償却費が38百万円になったこと等によるものです。
2025/03/31 15:31