営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、6,328,709千円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1,105,498千円、売上債権の減少が1,415,149千円あった一方で、たな卸資産の増加が819,458千円、仕入債務の減少が2,257,974千円あったこと及び法人税等の支払が528,433千円あったこと等により1,288,815千円の支出(前年同四半期は738,899千円の収入)となりました。

2014/11/13 10:09