営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、80,080千円(前年同期は24,884千円の資金増加)となりました。これは、主に法人税等の支払額78,133千円、たな卸資産の増加33,402千円、仕入債務の減少125,025千円及び売上債権の増加23,974千円があったものの、税金等調整前四半期純利益251,695千円の計上、前受金の増加86,333千円及びその他の引当金の増加77,260千円があったことによるものであります。

2016/12/15 13:14