支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債残高は750,037千円となりました。主な内訳は支払手形及び買掛金が391,749千円及び1年内償還予定の社債が70,000千円であります。
④ 固定負債

2017/05/25 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金については、そのほとんどが事務所及び小売店の賃貸借契約にあたり差し入れた敷金及び保証金であり、差入先の信用リスクを負っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、そのほとんどが2か月以内の支払期日であります。
長期借入金及び社債については、設備投資に係る資金調達を目的としており、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクを負っております。

2017/05/25 15:03