協立情報通信（3670）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -994万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7778万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連/個 | 2Q | 151 | -63 | -84 | 88 | -20 | 568 | 通期 | 179 | -146 | -109 | 33 | -38 | 488 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 290 | -48 | -74 | 242 | -46 | 656 | 通期 | 294 | -60 | -134 | 235 | -115 | 589 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 127 | -12 | -65 | 115 | -10 | 640 | 通期 | 250 | -33 | -70 | 217 | -31 | 736 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 182 | -40 | -64 | 143 | -40 | 815 | 通期 | 196 | -84 | -69 | 112 | -81 | 780 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 194 | -26 | -90 | 168 | -26 | 858 | 通期 | 236 | -85 | -37 | 151 | -112 | 893 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 236 | -84 | -37 | 152 | - | 893 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -48 | -72 | 63 | -43 | 884 | 通期 | 142 | -56 | -80 | 86 | -61 | 899 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 100 | -14 | -72 | 86 | -14 | 913 | 通期 | -192 | 17 | -79 | -175 | -28 | 645 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 432 | -23 | -73 | 409 | -20 | 992 | 通期 | 645 | -47 | -80 | 598 | -34 | 1,174 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -28 | -73 | 78 | -29 | 1,180 | 通期 | 221 | -30 | -80 | 191 | -39 | 1,285 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 178 | -10 | -72 | 168 | -10 | 1,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2017年2月（連）
- 3276万
- 2018年2月（連） +616.91%
- 2億3486万
- 2019年2月（連） -7.43%
- 2億1741万
- 2020年2月（連） -48.28%
- 1億1244万
- 2021年2月（連） +34.36%
- 1億5108万
- 2021年3月（連） +0.61%
- 1億5200万
- 2022年3月（連） -43.63%
- 8568万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億7482万
- 2024年3月（個） プラ転
- 5億9804万
- 2025年3月（個） -68.13%
- 1億9058万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 3.08%
- 2018年2月（連）
- 4.76%
- 2019年2月（連）
- 4.16%
- 2020年2月（連）
- 3.51%
- 2021年2月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- 5.23%
- 2022年3月（連）
- 2.65%
- 2023年3月（連）
- -3.85%
- 2024年3月（個）
- 11.79%
- 2025年3月（個）
- 4.94%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
