協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,941 | 184,925 |
| 減価償却費 | 64,637 | 73,409 |
| 減損損失 | 23,807 | 7,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,964 | -19,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,096 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -181 |
| 移転補償金 | -25,000 | － |
| 支払利息 | 574 | 653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,355 | -205,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,771 | 65,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,489 | 126,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,158 | -3,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,389 | -18,468 |
| 助成金収入 | -18,847 | － |
| その他 | 4,017 | -2,910 |
| 小計 | 250,244 | 208,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 174 |
| 利息の支払額 | -574 | -653 |
| 移転補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,658 | -66,096 |
| 助成金の受取額 | 18,847 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,040 | 141,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,126 | -48,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,126 | 48,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,216 | -43,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -7,525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,010 | -6,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,368 | 2,114 |
| その他 | 416 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,956 | -56,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,547 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 450 |
| 配当金の支払額 | -65,957 | -65,731 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 66,060 | － |
| その他 | -13,850 | -14,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,295 | -80,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,789 | 5,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,373 | 898,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
