協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,531 | 193,941 |
| 減価償却費 | 60,138 | 64,637 |
| 減損損失 | － | 23,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,281 | 8,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -184 |
| 移転補償金 | － | -25,000 |
| 支払利息 | 810 | 574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,937 | 73,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,160 | -72,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,247 | 10,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,086 | -28,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,656 | 20,389 |
| 助成金収入 | － | -18,847 |
| その他 | -15,998 | 4,017 |
| 小計 | 313,482 | 250,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 182 |
| 利息の支払額 | -752 | -574 |
| 移転補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -116,744 | -57,658 |
| 助成金の受取額 | － | 18,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,171 | 236,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,126 | -48,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,126 | 48,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,558 | -82,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,237 | -513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,722 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164 | -19,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 16,368 |
| その他 | -55 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,725 | -84,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,591 | -23,547 |
| ストックオプションの行使による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -59,832 | -65,957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 66,060 |
| その他 | -809 | -13,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,082 | -37,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,362 | 113,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,584 | 893,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
