協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,925 | 184,004 |
| 減価償却費 | 73,409 | 66,251 |
| 減損損失 | 7,572 | 24,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,036 | 23,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -2,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,250 |
| 支払利息 | 653 | 442 |
| 助成金収入 | － | -2,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,330 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -184,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,139 | -75,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,277 | -26,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,714 | -6,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,468 | -40,219 |
| その他 | -2,910 | -33,619 |
| 小計 | 208,402 | -87,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 153 |
| 利息の支払額 | -653 | -442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,096 | -106,697 |
| 助成金の受取額 | － | 2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,826 | -192,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,128 | -48,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,128 | 48,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,603 | -20,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,525 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,929 | -4,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,114 | 60 |
| その他 | -194 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,139 | 17,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 450 | 1,050 |
| 配当金の支払額 | -65,731 | -65,854 |
| その他 | -14,986 | -14,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,268 | -78,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,419 | -253,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,792 | 645,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
