協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,650 | 282,038 |
| 減価償却費 | 63,535 | 68,189 |
| 減損損失 | 6,848 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,908 | 11,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -268 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,088 | 1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,968 | 2,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,731 | -37,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,580 | -2,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,590 | -344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,340 | 4,090 |
| その他 | -899 | 9,397 |
| 小計 | 291,431 | 345,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 180 |
| 利息の支払額 | -1,972 | -1,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,023 | -49,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,570 | 294,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,123 | -48,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,123 | 48,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,280 | -113,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,961 | -31,210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,045 | 90,270 |
| その他 | － | -4,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,810 | -59,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,372 | -9,372 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -70,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 600 | 300 |
| 配当金の支払額 | -60,110 | -59,779 |
| その他 | -188 | 4,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,071 | -134,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,310 | 100,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,226 | 589,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
