協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,038 | 348,733 |
| 減価償却費 | 68,189 | 54,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 678 | 845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,671 | 4,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -163 |
| 支払利息 | 1,588 | 1,043 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,523 | 38,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,219 | -89,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,924 | 1,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344 | 11,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,090 | 5,162 |
| その他 | 9,397 | -4,020 |
| 小計 | 345,420 | 376,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,613 | -1,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,592 | -125,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,395 | 250,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,125 | -48,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,125 | 48,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,999 | -28,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,210 | -438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,270 | 27 |
| その他 | -4,034 | -1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,535 | -32,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,372 | -9,372 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -59,779 | -59,984 |
| その他 | 4,779 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,071 | -70,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,788 | 147,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,014 | 736,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
