協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,959 | 78,035 |
| 減価償却費 | 32,437 | 31,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,036 | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,631 | -6,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -79 |
| 支払利息 | 324 | 240 |
| 助成金収入 | － | -1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,867 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 188,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,657 | -27,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,505 | -110,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,472 | 2,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,325 | -34,331 |
| その他 | 9,927 | 11,239 |
| 小計 | 143,325 | 124,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 76 |
| 利息の支払額 | -324 | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,705 | -25,718 |
| 助成金の受取額 | － | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,382 | 100,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,128 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,128 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,556 | -14,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,929 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,099 | 24 |
| その他 | -609 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,202 | -14,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 450 | 1,050 |
| 配当金の支払額 | -65,731 | -65,819 |
| その他 | -6,894 | -6,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,176 | -71,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,995 | 14,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,792 | 913,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
