協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 167,320 |
| 減価償却費 | 28,288 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -70,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 |
| 支払利息 | 162 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 125,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,354 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 39,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,901 |
| その他 | 18,388 |
| 小計 | 439,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 |
| 利息の支払額 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -7,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,071 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -65,892 |
| その他 | -7,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,284 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 |
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