協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,320 | 92,854 |
| 減価償却費 | 28,288 | 28,189 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -70,726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -582 | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,733 | -40,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,909 | 9,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -101 |
| 支払利息 | 162 | 83 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 125,450 | 307,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,474 | 54,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,354 | -237,678 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 39,658 | 3,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,551 | -22,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,901 | -18,158 |
| その他 | 18,388 | -10,323 |
| 小計 | 439,519 | 167,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 99 |
| 利息の支払額 | -162 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -7,319 | -61,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,115 | 106,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,129 | -18,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,129 | 18,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,071 | -19,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,197 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,269 | -27,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,892 | -65,927 |
| その他 | -7,056 | -7,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,949 | -73,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,896 | 5,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,284 | 1,179,723 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
