協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,854 | 255,487 |
| 減価償却費 | 28,189 | 22,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,400 | 30,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,543 | 8,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -1,228 |
| 支払利息 | 83 | 13 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 307,321 | -31,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,762 | -29,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,678 | -43,043 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,741 | 29,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,958 | -19,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,158 | 9,301 |
| その他 | -10,323 | -10,556 |
| 小計 | 167,927 | 220,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -83 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -61,833 | -43,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,110 | 177,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,129 | -18,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,129 | 18,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,578 | -9,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,050 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,628 | -9,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,927 | -65,887 |
| その他 | -7,135 | -5,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,062 | -71,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,418 | 96,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,179,723 | 1,381,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
