協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,120 | 84,959 |
| 減価償却費 | 31,681 | 32,437 |
| 減損損失 | 23,807 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -19,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,255 | -8,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
| 支払利息 | 212 | 324 |
| 助成金収入 | -11,461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,032 | -3,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,251 | 92,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,521 | -61,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,658 | 37,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,980 | -21,325 |
| その他 | -43 | 9,927 |
| 小計 | 203,586 | 143,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 86 |
| 利息の支払額 | -210 | -324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,567 | -31,705 |
| 助成金の受取額 | 11,461 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,358 | 111,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,126 | -10,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,126 | 10,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,198 | -36,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,099 |
| その他 | 68 | -609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,130 | -48,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,547 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 450 |
| 配当金の支払額 | -66,005 | -65,731 |
| その他 | -387 | -6,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,939 | -72,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,288 | -8,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,373 | 884,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
