協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,059 | 476,361 |
| 減価償却費 | 56,555 | 43,370 |
| 減損損失 | 55,658 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 547 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 64,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,511 | 2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -1,510 |
| 支払利息及び社債利息 | 129 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,509 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 107,857 | -113,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,294 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,151 | 75,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,102 | 16,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,764 | 25,737 |
| その他 | -3,012 | 22,251 |
| 小計 | 335,437 | 611,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -129 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,568 | -91,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,970 | 521,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,129 | -618,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,129 | 48,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,696 | -19,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,340 | － |
| その他 | 3,022 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,384 | -589,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,931 | -65,905 |
| その他 | -13,859 | -5,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,791 | -71,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,795 | -139,077 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,285,099 | 1,146,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
