協立情報通信（3670）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,555 | 248,059 |
| 減価償却費 | 59,456 | 56,555 |
| 減損損失 | － | 55,658 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -70,726 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 739 | 547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,766 | -2,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | -13,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | 6,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -234 |
| 支払利息及び社債利息 | 285 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,509 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,959 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 72,680 | 107,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,192 | 9,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,565 | -104,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,106 | -5,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,349 | -16,764 |
| その他 | 41,332 | -3,012 |
| 小計 | 705,297 | 335,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 231 |
| 利息の支払額 | -285 | -129 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,394 | -114,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,785 | 220,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,129 | -48,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,129 | 48,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,290 | -29,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,340 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9,959 | － |
| その他 | -2,495 | 3,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,744 | -30,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,924 | -65,931 |
| その他 | -14,199 | -13,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,124 | -79,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,916 | 110,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,174,304 | 1,285,099 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 | － |
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