営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、814,966千円となり、前連結会計年度末と比べ78,744千円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果、増加した資金は、182,491千円(前年同期は127,303千円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額104,848千円による減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益161,371千円、売上債権の減少額48,196千円及びたな卸資産の減少額71,374千円により増加した結果によるものです。

2019/10/09 13:26