営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、857,873千円となり、前連結会計年度末と比べ78,288千円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動の結果、増加した資金は、194,358千円(前年同期は182,491千円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が35,521千円及び未払金の減少額が23,658千円により減少しましたが、税金等調整前四半期純利益80,120千円、減価償却費31,681千円及び売上債権の減少額95,032千円により増加した結果によるものです。

2020/10/16 9:57