四半期報告書-第59期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 167,320 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,288 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差益 | △70,726 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △582 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,733 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,909 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 162 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 125,450 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 65,474 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,354 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 39,658 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,551 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,901 | |||||||||
| その他 | 18,388 | |||||||||
| 小計 | 439,519 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | |||||||||
| 利息の支払額 | △162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,129 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,071 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △65,892 | |||||||||
| その他 | △7,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,465 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 992,284 | |||||||||
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