有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,060	15,045	0.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	27	2,166	1.77	―
1年以内に返済予定のリース債務	705	1,270	1.11	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 12:53

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。また、志太ホールディングス株式会社(現 シダックスホールディングス株式会社)の借入金に関するコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越実行残高	10,060 〃	15,045百万円
コミットメントラインの総額(注)	-	4,500 〃
コミットメントラインの実行残高	-	-
シンジケートローンの総額(注)	-	24,322百万円

(注) コミットメントライン及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。

2024/06/26 12:53

#3 経営上の重要な契約等

当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度
当座借越実行残高	15,045百万円
② コミットメントライン(注)
コミットメントラインの総額	4,500百万円
コミットメントラインの実行残高	-
③ シンジケートローン (注)

(注) コミットメントライン契約及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。

2024/06/26 12:53

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は106,307百万円となり、前連結会計年度末残高38,361百万円と比較して67,945百万円増加しました。
流動負債は62,875百万円となり、前連結会計年度末残高26,231百万円と比較して36,643百万円増加しました。この主な要因は、買掛金4,850百万円の増加、未払金10,024百万円の増加、未払法人税等2,393百万円の増加、短期借入金4,984百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金2,139百万円の増加、契約負債108百万円の増加、賞与引当金1,552百万円の増加、その他流動負債2,136百万円の増加によるものです。
固定負債は43,432百万円となり、前連結会計年度末残高12,130百万円と比較して31,302百万円増加しました。主な要因は、長期借入金14,573百万円の増加、リース債務(固定)7,305百万円の増加、繰延税金負債8,889百万円の増加、その他固定負債146百万円の増加によるものです。

2024/06/26 12:53