流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内容

流動資産	41,713百万円
固定資産	47,600 〃
資産合計	89,314 〃
流動負債	58,464 〃
固定負債	9,465 〃
負債合計	67,930 〃

(7) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに加重平均償却期間

2025/03/31 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は143,709百万円となり、前連結会計年度末残高64,502百万円と比較して79,207百万円増加しました。
流動資産は61,278百万円となり、前連結会計年度末残高30,680百万円と比較して30,597百万円増加しました。この主な要因は、現金及び預金14,874百万円の増加、売掛金15,252百万円の増加、商品及び製品404百万円の増加、原材料及び貯蔵品777百万円の増加、未収入金1,593百万円の減少、その他流動資産827百万円の増加等によるものです。
固定資産は82,431百万円となり、前連結会計年度末残高33,821百万円と比較して48,609百万円増加しました。有形固定資産10,001百万円の増加、無形固定資産40,353百万円の増加、投資その他の資産1,744百万円の減少によるものです。無形固定資産の増加の主な要因は、志太ホールディングス株式会社(現 シダックスホールディングス株式会社)株式の取得による顧客関連資産の増加25,655百万円、のれんの増加14,035百万円であります。

2025/03/31 15:34

#3 重要な非資金取引の内容（連結）

株式の取得により新たに志太ホールディングス株式会社(現 シダックスホールディングス株式会社)(以下、「志太HD」といいます。)、シダックス株式会社及び同関係会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに志太HDの取得価額と志太HD取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	41,713百万円
固定資産	7,680 〃
のれん	14,048 〃
顧客関連資産	25,951 〃
流動負債	△58,464 〃
固定負債	△9,465 〃
非支配株主持分	△7,270 〃
志太HD株式の取得価額	14,192百万円
志太HDによるシダックス株式会社株式取得	24,057 〃
志太HDによるシダックス株式会社株式取得に係る未払金	△8,138 〃
現金及び現金同等物	△23,166 〃
差引:取得のための支出	6,944百万円

3 重要な非資金取引の内容
(1)ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。

2025/03/31 15:34

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	24,283	―
固定資産合計	8,911	―

2025/03/31 15:34