有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,060	15,045	0.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	27	2,166	1.77	―

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 12:53

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。また、志太ホールディングス株式会社(現 シダックスホールディングス株式会社)の借入金に関するコミットメントライン契約及びシンジケートローン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越実行残高	10,060 〃	15,045百万円
コミットメントラインの総額(注)	-	4,500 〃
コミットメントラインの実行残高	-	-
シンジケートローンの総額(注)	-	24,322百万円

(注) コミットメントライン及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。

2024/06/26 12:53

#3 経営上の重要な契約等

当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度
当座借越実行残高	15,045百万円
② コミットメントライン(注)
コミットメントラインの総額	4,500百万円
コミットメントラインの実行残高	-
③ シンジケートローン (注)

(注) コミットメントライン契約及びシンジケートローン契約につきましては、一定の財務制限条項が付されております。

2024/06/26 12:53

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、17,735百万円(前期比114.6%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入16,201百万円、短期借入金の純増減額による収入4,984百万円、長期借入金の返済による支出2,276百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出832百万円等によるものであります。
b.資本の財源及び資金の流動性

2024/06/26 12:53

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
また、「現金及び預金」、「売掛金」、「受取手形」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/26 12:53