支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前期末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形	418,179千円	-千円

2015/02/13 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度における負債総額は31,563百万円となり、前連結会計年度末と比較し2,275百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び工事未払金等1,811百万円の増加、借入金・社債合計5,105百万円の減少等によるものです。流動負債は前連結会計年度末より3,031百万円増加し24,249百万円、固定負債は前連結会計年度末より5,306百万円減少し7,314百万円となりました。
③ 純資産

2015/02/13 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金等は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主にたな卸資産投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長でも5年内であります。これらは、金利変動リスクに晒されております。

2015/02/13 15:08