1420 サンヨーホームズ

1420
2024/03/27
時価
100億円
PER 予
18.44倍
2014年以降
赤字-28.48倍
(2014-2023年)
PBR
0.65倍
2014年以降
0.33-1.06倍
(2014-2023年)
配当 予
3.14%
ROE 予
3.52%
ROA 予
0.96%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億37万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2908万、投資活動によるキャッシュ・フロー -981万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-3,6622031,242-3,459-776,098
通期-4,776580580-4,196-1714,699
2016年
3月期
連結
2Q-9,233-67110,409-9,905-505,203
通期-9,307-8049,903-10,111-1154,491
2017年
3月期
連結
2Q-2,850-3033,868-3,153-5,206
通期604457-4851,061-715,067
2018年
3月期
連結
2Q961-43-209918-5,776
通期7,672-236-7,3677,436-1795,136
2019年
3月期
連結
2Q-8,471-5838,421-9,054-4,503
通期-3,789-7835,231-4,572-3845,795
2020年
3月期
連結
2Q-5,8241155,935-5,709-6,022
通期-5,6349845,175-4,650-3666,321
2021年
3月期
連結
2Q-6,478-728,995-6,550-8,765
通期6,108-106-5,1386,002-2327,185
2022年
3月期
連結
2Q3,655418-4,4434,073-6,815
通期4,180463-3,9894,643-837,838
2023年
3月期
連結
2Q-1,115-611,261-1,176-7,924
通期2,556-1181,7762,438-12212,053
2024年
3月期
連結
2Q-429-10-2,500-439-9,113
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-47億7569万
2016年3月(連) -94.88%
-93億694万
2017年3月(連) プラ転
6億415万
2018年3月(連) 大幅増
76億7157万
2019年3月(連) マイ転
-37億8908万
2020年3月(連) -48.69%
-56億3412万
2021年3月(連) プラ転
61億777万
2022年3月(連) -31.57%
41億7985万
2023年3月(連) -38.85%
25億5587万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
5億7962万
2016年3月(連)資金投入
-8億447万
2017年3月(連)資金回収
4億5699万
2018年3月(連)資金投入
-2億3605万
2019年3月(連)投入+231.51%
-7億8255万
2020年3月(連)資金回収
9億8416万
2021年3月(連)資金投入
-1億607万
2022年3月(連)資金回収
4億6276万
2023年3月(連)資金投入
-1億1780万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
5億8024万
2016年3月(連)資金調達
99億316万
2017年3月(連)返済還元
-4億8479万
2018年3月(連)返済還元
-73億6652万
2019年3月(連)資金調達
52億3072万
2020年3月(連)資金調達
51億7538万
2021年3月(連)返済還元
-51億3789万
2022年3月(連)返済還元
-39億8881万
2023年3月(連)資金調達
17億7610万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-41億9607万
2016年3月(連) -140.97%
-101億1142万
2017年3月(連) プラ転
10億6114万
2018年3月(連) +600.71%
74億3551万
2019年3月(連) マイ転
-45億7163万
2020年3月(連) -1.71%
-46億4996万
2021年3月(連) プラ転
60億170万
2022年3月(連) -22.64%
46億4262万
2023年3月(連) -47.49%
24億3807万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億7129万
2016年3月(連)減少-33.12%
-1億1456万
2017年3月(連)減少-38.15%
-7085万
2018年3月(連)増加+153.25%
-1億7944万
2019年3月(連)増加+114%
-3億8400万
2020年3月(連)減少-4.69%
-3億6600万
2021年3月(連)減少-36.61%
-2億3200万
2022年3月(連)減少-64.22%
-8300万
2023年3月(連)増加+46.99%
-1億2200万

現金等#8

2015年3月(連)
46億9929万
2016年3月(連) -4.43%
44億9103万
2017年3月(連) +12.83%
50億6737万
2018年3月(連) +1.36%
51億3636万
2019年3月(連) +12.83%
57億9546万
2020年3月(連) +9.07%
63億2088万
2021年3月(連) +13.67%
71億8468万
2022年3月(連) +9.1%
78億3849万
2023年3月(連) +53.76%
120億5266万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-9.04%
2016年3月(連)
-19.5%
2017年3月(連)
1.09%
2018年3月(連)
14.18%
2019年3月(連)
-7.03%
2020年3月(連)
-10%
2021年3月(連)
11.42%
2022年3月(連)
8.18%
2023年3月(連)
6.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高