キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億37万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億2908万、投資活動によるキャッシュ・フロー -981万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,662 | 203 | 1,242 | -3,459 | -77 | 6,098 | 通期 | -4,776 | 580 | 580 | -4,196 | -171 | 4,699 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -9,233 | -671 | 10,409 | -9,905 | -50 | 5,203 | 通期 | -9,307 | -804 | 9,903 | -10,111 | -115 | 4,491 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,850 | -303 | 3,868 | -3,153 | - | 5,206 | 通期 | 604 | 457 | -485 | 1,061 | -71 | 5,067 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 961 | -43 | -209 | 918 | - | 5,776 | 通期 | 7,672 | -236 | -7,367 | 7,436 | -179 | 5,136 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,471 | -583 | 8,421 | -9,054 | - | 4,503 | 通期 | -3,789 | -783 | 5,231 | -4,572 | -384 | 5,795 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,824 | 115 | 5,935 | -5,709 | - | 6,022 | 通期 | -5,634 | 984 | 5,175 | -4,650 | -366 | 6,321 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,478 | -72 | 8,995 | -6,550 | - | 8,765 | 通期 | 6,108 | -106 | -5,138 | 6,002 | -232 | 7,185 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,655 | 418 | -4,443 | 4,073 | - | 6,815 | 通期 | 4,180 | 463 | -3,989 | 4,643 | -83 | 7,838 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,115 | -61 | 1,261 | -1,176 | - | 7,924 | 通期 | 2,556 | -118 | 1,776 | 2,438 | -122 | 12,053 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -429 | -10 | -2,500 | -439 | - | 9,113 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -41億9607万
- 2016年3月(連) -140.97%
- -101億1142万
- 2017年3月(連) プラ転
- 10億6114万
- 2018年3月(連) +600.71%
- 74億3551万
- 2019年3月(連) マイ転
- -45億7163万
- 2020年3月(連) -1.71%
- -46億4996万
- 2021年3月(連) プラ転
- 60億170万
- 2022年3月(連) -22.64%
- 46億4262万
- 2023年3月(連) -47.49%
- 24億3807万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- -9.04%
- 2016年3月(連)
- -19.5%
- 2017年3月(連)
- 1.09%
- 2018年3月(連)
- 14.18%
- 2019年3月(連)
- -7.03%
- 2020年3月(連)
- -10%
- 2021年3月(連)
- 11.42%
- 2022年3月(連)
- 8.18%
- 2023年3月(連)
- 6.24%