キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 51億1344万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2290万、営業活動によるキャッシュ・フロー -73億9787万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,850 | -303 | 3,868 | -3,153 | - | 5,206 | 通期 | 604 | 457 | -485 | 1,061 | -71 | 5,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 961 | -43 | -209 | 918 | - | 5,776 | 通期 | 7,672 | -236 | -7,367 | 7,436 | -179 | 5,136 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,471 | -583 | 8,421 | -9,054 | - | 4,503 | 通期 | -3,789 | -783 | 5,231 | -4,572 | -384 | 5,795 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,824 | 115 | 5,935 | -5,709 | - | 6,022 | 通期 | -5,634 | 984 | 5,175 | -4,650 | -366 | 6,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,478 | -72 | 8,995 | -6,550 | - | 8,765 | 通期 | 6,108 | -106 | -5,138 | 6,002 | -232 | 7,185 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,655 | 418 | -4,443 | 4,073 | - | 6,815 | 通期 | 4,180 | 463 | -3,989 | 4,643 | -83 | 7,838 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,115 | -61 | 1,261 | -1,176 | - | 7,924 | 通期 | 2,556 | -118 | 1,776 | 2,438 | -122 | 12,053 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -429 | -10 | -2,500 | -439 | - | 9,113 | 通期 | 3,538 | -16 | -5,134 | 3,522 | -66 | 10,440 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -13,265 | -110 | 10,215 | -13,375 | - | 7,280 | 通期 | -2,372 | -46 | 1,210 | -2,418 | -107 | 9,232 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -7,398 | 23 | 5,113 | -7,375 | - | 6,971 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億6114万
- 2018年3月（連） +600.71%
- 74億3551万
- 2019年3月（連） マイ転
- -45億7163万
- 2020年3月（連） -1.71%
- -46億4996万
- 2021年3月（連） プラ転
- 60億170万
- 2022年3月（連） -22.64%
- 46億4262万
- 2023年3月（連） -47.49%
- 24億3807万
- 2024年3月（連） +44.44%
- 35億2156万
- 2025年3月（連） マイ転
- -24億1806万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.09%
- 2018年3月（連）
- 14.18%
- 2019年3月（連）
- -7.03%
- 2020年3月（連）
- -10%
- 2021年3月（連）
- 11.42%
- 2022年3月（連）
- 8.18%
- 2023年3月（連）
- 6.24%
- 2024年3月（連）
- 7.71%
- 2025年3月（連）
- -5.21%
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