サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,458 | 1,977,041 |
| 減価償却費 | 163,518 | 148,986 |
| 減損損失 | 88,041 | 21,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,288 | 79,398 |
| 受取利息 | -5,879 | -16,072 |
| 支払利息 | 206,688 | 279,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,670 | 467,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,484,038 | 1,983,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329,073 | -4,387,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 319,031 | -911,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 414,018 | -388,518 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,106 | 8,492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,962 | 33,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,239 | 298,251 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 235,635 | -442,292 |
| その他 | 43,202 | -122,074 |
| 小計 | -1,858,248 | -970,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,769 | 15,458 |
| 利息の支払額 | -208,009 | -277,623 |
| 法人税等の支払額 | -311,107 | -305,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,596 | -1,537,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,556 | -81,152 |
| その他 | 38,088 | 125,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,468 | 44,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -988,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,682,000 | 12,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,086,000 | -11,563,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,532 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 555,669 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,697 |
| 配当金の支払額 | -297,700 | -297,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,299 | 1,316,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,207,765 | -176,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,232,054 | 9,055,257 |
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