サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,043 | 1,084,458 |
| 減価償却費 | 159,807 | 163,518 |
| 減損損失 | 13,717 | 88,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,627 | 40,288 |
| 受取利息 | -3,589 | -5,879 |
| 支払利息 | 142,508 | 206,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,682 | -310,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,413,195 | -5,484,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 650,632 | 1,329,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 81,619 | 319,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,396 | 414,018 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,025 | 19,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,837 | -15,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -508,539 | 15,239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 313,571 | 235,635 |
| その他 | 68,973 | 43,202 |
| 小計 | 3,772,042 | -1,858,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,643 | 5,769 |
| 利息の支払額 | -143,829 | -208,009 |
| 法人税等の支払額 | -94,791 | -311,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,538,064 | -2,371,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,893 | -84,556 |
| その他 | 1,398 | 38,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,495 | -46,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -988,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,855,000 | 10,682,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,868,000 | -8,086,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 180,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -180,960 | － |
| 配当金の支払額 | -291,419 | -297,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,134,419 | 1,210,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,612,849 | -1,207,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,439,820 | 9,232,054 |
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