サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -272,669 | 921,043 |
| 減価償却費 | 162,191 | 159,807 |
| 減損損失 | 80,314 | 13,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,635 | 202,627 |
| 受取利息 | -5,880 | -3,589 |
| 支払利息 | 132,362 | 142,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610,823 | 395,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 662,290 | 1,413,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926,097 | 650,632 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -747,459 | 81,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 188,574 | -108,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,998 | 35,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62,041 | -5,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 268,703 | -508,539 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,340 | 313,571 |
| その他 | -167,453 | 68,973 |
| 小計 | 2,792,959 | 3,772,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,989 | 4,643 |
| 利息の支払額 | -132,438 | -143,829 |
| 法人税等の支払額 | -110,635 | -94,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,874 | 3,538,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,107 | -17,893 |
| その他 | -10,695 | 1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,803 | -16,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,062,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,660,000 | 2,855,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,430,000 | -7,868,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 180,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180,960 |
| 配当金の支払額 | -291,899 | -291,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,776,100 | -5,134,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,214,171 | -1,612,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,052,669 | 10,439,820 |
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