サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 521,328 | -272,669 |
| 減価償却費 | 135,494 | 162,191 |
| 減損損失 | 22,959 | 80,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,699 | -93,635 |
| 受取利息 | -7,072 | -5,880 |
| 支払利息 | 128,106 | 132,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684,602 | 610,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,954,970 | 662,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,407,549 | 1,926,097 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,160,430 | -747,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -441,344 | 188,574 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 52,266 | 7,998 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,584 | 62,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,968 | 268,703 |
| その他 | 145,471 | -188,794 |
| 小計 | 4,632,145 | 2,792,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,619 | 5,989 |
| 利息の支払額 | -125,668 | -132,438 |
| 法人税等の支払額 | -333,245 | -110,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,179,851 | 2,555,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,761 | -107,107 |
| その他 | 3,531 | -10,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462,769 | -117,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,670,000 | -2,062,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,460,000 | 8,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,015,000 | -4,430,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 250,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231,600 | － |
| 配当金の支払額 | -282,811 | -291,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,988,811 | 1,776,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,809 | 4,214,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,838,497 | 12,052,669 |
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