有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 807,647 | 521,328 |
| 減価償却費 | 130,891 | 135,494 |
| 減損損失 | 64,865 | 22,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,300 | -174,699 |
| 受取利息 | -6,711 | -7,072 |
| 支払利息 | 200,329 | 128,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846,367 | -684,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,015,690 | 5,954,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,137 | -2,407,549 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -143,842 | 1,160,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -378,199 | -441,344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 527,345 | 30,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 252,409 | 52,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 384,163 | -6,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,660 | 232,968 |
| その他 | 198,403 | 114,615 |
| 小計 | 6,487,183 | 4,632,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,002 | 6,619 |
| 利息の支払額 | -200,199 | -125,668 |
| 法人税等の支払額 | -183,210 | -333,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,107,776 | 4,179,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,900,000 | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,398 | -40,761 |
| その他 | -97,676 | 3,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,075 | 462,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | -6,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 8,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,395,000 | -6,015,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 195,600 | 250,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -231,600 |
| その他の支出 | -13,030 | － |
| 配当金の支払額 | -275,445 | -282,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,137,896 | -3,988,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,804 | 653,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,184,688 | 7,838,497 |