サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -573,783 | -747,684 |
| 減価償却費 | 71,977 | 72,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157,115 | -7,397 |
| 受取利息 | -2,448 | -1,878 |
| 支払利息 | 72,392 | 76,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,621 | -135,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,221,293 | -8,429,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103,477 | -3,660,849 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 688,774 | 451,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,975 | 317,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,181,737 | -360,967 |
| その他 | -794,567 | -533,066 |
| 小計 | -298,267 | -12,958,824 |
| 利息の受取額 | 2,649 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -72,634 | -76,350 |
| 法人税等の支払額 | -60,833 | -231,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429,085 | -13,265,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | -9,815 | -109,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,815 | -109,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,240,000 | 3,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 815,000 | 9,422,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734,000 | -1,949,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -291,370 | -297,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,370 | 10,215,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,939,272 | -3,159,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,113,397 | 7,280,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
