サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -906,710 | -573,783 |
| 減価償却費 | 70,044 | 71,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,053 | 157,115 |
| 受取利息 | -3,082 | -2,448 |
| 支払利息 | 63,356 | 72,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851,980 | -172,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423,183 | -3,221,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,637 | 1,103,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -143,979 | 688,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226,399 | 190,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -110,923 | 2,181,737 |
| その他 | -411,741 | -794,567 |
| 小計 | -983,530 | -298,267 |
| 利息の受取額 | 3,097 | 2,649 |
| 利息の支払額 | -62,871 | -72,634 |
| 法人税等の支払額 | -71,661 | -60,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,965 | -429,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | -60,882 | -9,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,882 | -9,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -730,000 | -1,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,690,000 | 815,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357,000 | -1,734,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -291,776 | -291,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,223 | -2,500,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,375 | -2,939,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,052,669 | 9,113,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
