四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 339,610 | -906,710 |
| 減価償却費 | 60,868 | 70,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,879 | -95,053 |
| 受取利息 | -3,817 | -3,082 |
| 支払利息 | 67,364 | 63,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,093 | 851,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,813,181 | -423,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,333,446 | -100,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 546,175 | -143,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -444,911 | 226,399 |
| その他 | 214,970 | -522,665 |
| 小計 | 3,990,022 | -983,530 |
| 利息の受取額 | 3,488 | 3,097 |
| 利息の支払額 | -67,166 | -62,871 |
| 法人税等の支払額 | -271,487 | -71,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,654,857 | -1,114,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 300,000 |
| その他 | 17,923 | -60,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,923 | -60,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,800,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 3,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,979,000 | -1,357,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 250,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -250,600 | － |
| 配当金の支払額 | -282,643 | -291,776 |
| その他 | 19,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,442,643 | 1,261,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,863 | 85,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,838,497 | 7,923,873 |