サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -747,684 | -145,466 |
| 減価償却費 | 72,713 | 72,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,397 | -55,087 |
| 受取利息 | -1,878 | -8,042 |
| 支払利息 | 76,287 | 122,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,217 | 397,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,429,579 | -2,939,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,660,849 | -4,939,278 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 451,529 | 5,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 317,288 | 1,460,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -360,967 | -528,424 |
| その他 | -533,066 | -566,501 |
| 小計 | -12,958,824 | -7,124,138 |
| 利息の受取額 | 1,971 | 7,392 |
| 利息の支払額 | -76,350 | -119,872 |
| 法人税等の支払額 | -231,827 | -161,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,265,029 | -7,397,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | -109,942 | 22,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,942 | 22,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,090,000 | 970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,422,000 | 6,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,949,000 | -2,143,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -297,641 | -297,250 |
| その他 | － | 3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,215,358 | 5,113,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,159,614 | -2,261,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,280,206 | 6,970,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
