四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 327,958 | -444,182 |
| 減価償却費 | 32,374 | 36,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,201 | -60,825 |
| 受取利息 | -3,296 | -3,390 |
| 支払利息 | 64,331 | 64,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,464 | -1,142,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,595,665 | -3,023,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377,135 | -3,608,534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 989,461 | 703,634 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273,128 | -9,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -356,182 | 206,792 |
| その他 | -135,119 | -692,649 |
| 小計 | 1,419,447 | -7,974,967 |
| 利息の受取額 | 425 | 489 |
| 利息の支払額 | -64,469 | -63,381 |
| 法人税等の支払額 | -394,131 | -432,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,272 | -8,470,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| その他 | -43,183 | -83,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,183 | -583,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400,000 | 5,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 5,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,960,000 | -1,930,000 |
| 配当金の支払額 | -189,106 | -189,145 |
| その他 | -267 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,374 | 8,420,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,715 | -633,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136,369 | 4,503,304 |