サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,838 | 327,958 |
| 減価償却費 | 46,527 | 32,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,191 | -50,201 |
| 受取利息 | -6,444 | -3,296 |
| 支払利息 | 77,019 | 64,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,081 | 58,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,070,937 | 1,595,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,032,398 | -1,377,135 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 284,369 | 989,461 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -762,567 | 273,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 268,635 | -356,182 |
| その他 | 803,054 | -135,119 |
| 小計 | -2,725,792 | 1,419,447 |
| 利息の受取額 | 3,319 | 425 |
| 利息の支払額 | -77,589 | -64,469 |
| 法人税等の支払額 | -50,261 | -394,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,850,324 | 961,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474,542 | － |
| その他 | -28,288 | -43,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,831 | -43,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,880,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,630,000 | 1,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,415,000 | -2,960,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,146 | － |
| 配当金の支払額 | -188,966 | -189,106 |
| その他 | -401 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,868,485 | -209,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,329 | 708,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,067,378 | 5,776,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
