サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 14:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億1649万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4437万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億3766万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 2,738 | 238 | -3,876 | 2,975 | - | 4,150 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | -2,128 | 1,098 | 4,310 | -1,030 | - | 7,430 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | -391 | -1,269 | 1,675 | -1,660 | -301 | 7,445 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,584 | 219 | 2,087 | -2,365 | -108 | 7,167 | 通期 | 4,490 | 161 | -3,781 | 4,651 | -389 | 8,315 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,662 | 203 | 1,242 | -3,459 | -77 | 6,098 | 通期 | -4,776 | 580 | 580 | -4,196 | -171 | 4,699 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -9,233 | -671 | 10,409 | -9,905 | -50 | 5,203 | 通期 | -9,307 | -804 | 9,903 | -10,111 | -115 | 4,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,850 | -303 | 3,868 | -3,153 | - | 5,206 | 通期 | 604 | 457 | -485 | 1,061 | -71 | 5,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 961 | -43 | -209 | 918 | - | 5,776 | 通期 | 7,672 | -236 | -7,367 | 7,436 | -179 | 5,136 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,471 | -583 | 8,421 | -9,054 | - | 4,503 | 通期 | -3,789 | -783 | 5,231 | -4,572 | -384 | 5,795 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,824 | 115 | 5,935 | -5,709 | - | 6,022 | 通期 | -5,634 | 984 | 5,175 | -4,650 | -366 | 6,321 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,478 | -72 | 8,995 | -6,550 | - | 8,765 | 通期 | 6,108 | -106 | -5,138 | 6,002 | -232 | 7,185 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,655 | 418 | -4,443 | 4,073 | - | 6,815 | 通期 | 4,180 | 463 | -3,989 | 4,643 | -83 | 7,838 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,115 | -61 | 1,261 | -1,176 | - | 7,924 | 通期 | 2,556 | -118 | 1,776 | 2,438 | -122 | 12,053 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -429 | -10 | -2,500 | -439 | - | 9,113 | 通期 | 3,538 | -16 | -5,134 | 3,522 | -66 | 10,440 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -13,265 | -110 | 10,215 | -13,375 | - | 7,280 | 通期 | -2,372 | -46 | 1,210 | -2,418 | -107 | 9,232 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -7,398 | 23 | 5,113 | -7,375 | - | 6,971 | 通期 | -1,538 | 44 | 1,316 | -1,493 | -118 | 9,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2011年3月（連）
- 27億3755万
- 2012年3月（連） マイ転
- -21億2841万
- 2013年3月（連）
- -3億9056万
- 2014年3月（連） プラ転
- 44億8976万
- 2015年3月（連） マイ転
- -47億7569万
- 2016年3月（連） -94.88%
- -93億694万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億415万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 76億7157万
- 2019年3月（連） マイ転
- -37億8908万
- 2020年3月（連） -48.69%
- -56億3412万
- 2021年3月（連） プラ転
- 61億777万
- 2022年3月（連） -31.57%
- 41億7985万
- 2023年3月（連） -38.85%
- 25億5587万
- 2024年3月（連） +38.43%
- 35億3806万
- 2025年3月（連） マイ転
- -23億7159万
- 2026年3月（連）
- -15億3766万
投資活動によるCF#3
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億3794万
- 2012年3月（連）回収+361.6%
- 10億9835万
- 2013年3月（連）資金投入
- -12億6940万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億6093万
- 2015年3月（連）回収+260.15%
- 5億7962万
- 2016年3月（連）資金投入
- -8億447万
- 2017年3月（連）資金回収
- 4億5699万
- 2018年3月（連）資金投入
- -2億3605万
- 2019年3月（連）投入+231.51%
- -7億8255万
- 2020年3月（連）資金回収
- 9億8416万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億607万
- 2022年3月（連）資金回収
- 4億6276万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1億1780万
- 2024年3月（連）投入-86%
- -1649万
- 2025年3月（連）投入+181.71%
- -4646万
- 2026年3月（連）資金回収
- 4437万
財務活動によるCF#4
- 2011年3月（連）返済還元
- -38億7622万
- 2012年3月（連）資金調達
- 43億1039万
- 2013年3月（連）資金調達
- 16億7484万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億8056万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億8024万
- 2016年3月（連）資金調達
- 99億316万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億8479万
- 2018年3月（連）返済還元
- -73億6652万
- 2019年3月（連）資金調達
- 52億3072万
- 2020年3月（連）資金調達
- 51億7538万
- 2021年3月（連）返済還元
- -51億3789万
- 2022年3月（連）返済還元
- -39億8881万
- 2023年3月（連）資金調達
- 17億7610万
- 2024年3月（連）返済還元
- -51億3441万
- 2025年3月（連）資金調達
- 12億1029万
- 2026年3月（連）資金調達
- 13億1649万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- 29億7549万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億3006万
- 2013年3月（連） -61.15%
- -16億5996万
- 2014年3月（連） プラ転
- 46億5069万
- 2015年3月（連） マイ転
- -41億9607万
- 2016年3月（連） -140.97%
- -101億1142万
- 2017年3月（連） プラ転
- 10億6114万
- 2018年3月（連） +600.71%
- 74億3551万
- 2019年3月（連） マイ転
- -45億7163万
- 2020年3月（連） -1.71%
- -46億4996万
- 2021年3月（連） プラ転
- 60億170万
- 2022年3月（連） -22.64%
- 46億4262万
- 2023年3月（連） -47.49%
- 24億3807万
- 2024年3月（連） +44.44%
- 35億2156万
- 2025年3月（連） マイ転
- -24億1806万
- 2026年3月（連）
- -14億9329万
設備投資#6#7*
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月（連）
- -3億140万
- 2014年3月（連）増加+29.1%
- -3億8912万
- 2015年3月（連）減少-55.98%
- -1億7129万
- 2016年3月（連）減少-33.12%
- -1億1456万
- 2017年3月（連）減少-38.15%
- -7085万
- 2018年3月（連）増加+153.25%
- -1億7944万
- 2019年3月（連）増加+114%
- -3億8400万
- 2020年3月（連）減少-4.69%
- -3億6600万
- 2021年3月（連）減少-36.61%
- -2億3200万
- 2022年3月（連）減少-64.22%
- -8300万
- 2023年3月（連）増加+46.99%
- -1億2200万
- 2024年3月（連）減少-45.9%
- -6600万
- 2025年3月（連）増加+62.12%
- -1億700万
- 2026年3月（連）増加+10.28%
- -1億1800万
現金等#8
- 2011年3月（連）
- 41億4983万
- 2012年3月（連） +79.05%
- 74億3012万
- 2013年3月（連） +0.2%
- 74億4499万
- 2014年3月（連） +11.69%
- 83億1513万
- 2015年3月（連） -43.48%
- 46億9929万
- 2016年3月（連） -4.43%
- 44億9103万
- 2017年3月（連） +12.83%
- 50億6737万
- 2018年3月（連） +1.36%
- 51億3636万
- 2019年3月（連） +12.83%
- 57億9546万
- 2020年3月（連） +9.07%
- 63億2088万
- 2021年3月（連） +13.67%
- 71億8468万
- 2022年3月（連） +9.1%
- 78億3849万
- 2023年3月（連） +53.76%
- 120億5266万
- 2024年3月（連） -13.38%
- 104億3982万
- 2025年3月（連） -11.57%
- 92億3205万
- 2026年3月（連） -1.92%
- 90億5525万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 6.21%
- 2012年3月（連）
- -5.37%
- 2013年3月（連）
- -0.96%
- 2014年3月（連）
- 7.75%
- 2015年3月（連）
- -9.04%
- 2016年3月（連）
- -19.5%
- 2017年3月（連）
- 1.09%
- 2018年3月（連）
- 14.18%
- 2019年3月（連）
- -7.03%
- 2020年3月（連）
- -10%
- 2021年3月（連）
- 11.42%
- 2022年3月（連）
- 8.18%
- 2023年3月（連）
- 6.24%
- 2024年3月（連）
- 7.71%
- 2025年3月（連）
- -5.21%
- 2026年3月（連）
- -3.04%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
