サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 85,106 | -796,089 |
| 減価償却費 | 71,072 | 61,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229,863 | -136,484 |
| 受取利息 | -9,109 | -7,676 |
| 支払利息 | 76,814 | 69,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,981,317 | 216,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,003 | -7,127,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,918,497 | -1,505,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 55,044 | 225,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 420,853 | 653,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -388,623 | -290,264 |
| その他 | -369,286 | -239,580 |
| 小計 | -2,772,168 | -8,876,769 |
| 利息の受取額 | 5,767 | 3,366 |
| 利息の支払額 | -76,642 | -70,515 |
| 法人税等の支払額 | -818,798 | -289,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,661,842 | -9,233,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,010 | -49,734 |
| その他 | -70,198 | -21,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,790 | -671,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,176,000 | 5,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,340,000 | 6,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,045,000 | -1,262,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -188,738 | -188,911 |
| その他 | -401 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,860 | 10,408,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,217,191 | 504,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097,940 | 5,203,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
