サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -321,730 | 85,106 |
| 減価償却費 | 81,326 | 71,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,130 | -229,863 |
| 受取利息 | -8,103 | -9,109 |
| 支払利息 | 140,156 | 76,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,132 | 1,981,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,030,356 | 453,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,154,562 | -4,918,497 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375,024 | 55,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 476,883 | 420,853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,724 | -388,623 |
| その他 | -304,170 | -369,286 |
| 小計 | -2,283,542 | -2,772,168 |
| 利息の受取額 | 8,301 | 5,767 |
| 利息の支払額 | -142,912 | -76,642 |
| 法人税等の支払額 | -165,765 | -818,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,583,918 | -3,661,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,550,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,950,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,866 | -77,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,671 | － |
| その他 | -13,700 | -70,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,760 | 202,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,212,000 | 2,176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,865,000 | 1,340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274,000 | -2,045,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,828 | － |
| 配当金の支払額 | － | -188,738 |
| その他 | -720 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,107 | 1,241,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,049 | -2,217,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,315,132 | 6,097,940 |
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