サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -321,730 |
| 減価償却費 | 81,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,130 |
| 受取利息 | -8,103 |
| 支払利息 | 140,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,030,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,154,562 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 476,883 |
| その他 | -401,895 |
| 小計 | -2,283,542 |
| 利息の受取額 | 8,301 |
| 利息の支払額 | -142,912 |
| 法人税等の支払額 | -165,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,583,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,950,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,671 |
| その他 | -13,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,212,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,274,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,828 |
| その他 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,444,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,166,945 |
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