サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月1日 15:09
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,350 | -1,668,757 |
| 減価償却費 | 104,463 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,870 | |
| 受取利息 | -15,275 | |
| 支払利息 | 264,917 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069,082 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,838,668 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,515,946 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,107 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 99,089 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -268,383 | |
| その他 | 361,483 | |
| 小計 | -1,647,137 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,950 | |
| 利息の支払額 | -266,708 | |
| 法人税等の支払額 | -230,523 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,418 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,965,204 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,380,400 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,630 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,319 | |
| その他 | -46,888 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,358 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,243,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 12,932,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,232,000 | |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | |
| その他 | -607 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,310,392 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,280,332 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,149,836 | 7,430,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -48 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,430,120 |
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