サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,265,311 | 1,328,218 |
| 減価償却費 | 168,274 | 137,435 |
| 減損損失 | － | 78,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,424 | -23,756 |
| 受取利息 | -14,709 | -16,616 |
| 支払利息 | 264,418 | 149,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 210,080 | -2,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,875,958 | 2,000,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,795,202 | -1,581,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,811,526 | -4,999,691 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,148 | -419,525 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 32,555 | -38,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -122,213 | 35,756 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 379,560 | -364,450 |
| その他 | 19,716 | -74,154 |
| 小計 | 4,947,039 | -3,791,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,067 | 12,640 |
| 利息の支払額 | -269,333 | -150,940 |
| 法人税等の支払額 | -200,011 | -846,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,489,762 | -4,775,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,550,000 | -3,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,250,000 | 4,150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,120 | -171,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 951,185 | 2,730 |
| その他 | -101,126 | -101,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,937 | 579,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 2,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,367,000 | 5,938,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,546,000 | -7,108,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,828 | － |
| 配当金の支払額 | － | -188,954 |
| その他 | -1,391 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,780,563 | 580,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,136 | -3,615,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,315,132 | 4,699,298 |
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