サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,328,218 | -222,223 |
| 減価償却費 | 137,435 | 132,243 |
| 減損損失 | 78,010 | 166,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,756 | -199,636 |
| 受取利息 | -16,616 | -15,079 |
| 支払利息 | 149,231 | 144,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,730 | -5,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,000,819 | 150,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,581,356 | -9,493,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,999,691 | 402,039 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -38,388 | 103,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,756 | 457,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,943 | -262,747 |
| その他 | -856,186 | -221,763 |
| 小計 | -3,791,199 | -8,863,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,640 | 10,154 |
| 利息の支払額 | -150,940 | -140,830 |
| 法人税等の支払額 | -846,198 | -312,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,775,697 | -9,306,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,150,000 | 3,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,291 | -114,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,730 | 5,839 |
| その他 | -101,817 | -95,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 579,621 | -804,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,020,000 | 3,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,938,000 | 13,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,108,000 | -6,747,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | － |
| 配当金の支払額 | -188,954 | -189,035 |
| その他 | -803 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,241 | 9,903,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,615,833 | -208,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,699,298 | 4,491,031 |
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