有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -222,223 | 1,447,997 |
| 減価償却費 | 132,243 | 90,204 |
| 減損損失 | 166,219 | 67,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,636 | 188,697 |
| 受取利息 | -15,079 | -10,917 |
| 支払利息 | 144,615 | 144,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,228 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,004 | -105,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,493,439 | 631,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,039 | -2,093,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 103,434 | -68,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 457,731 | -517,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,436 | 497,725 |
| その他 | -455,074 | 570,589 |
| 小計 | -8,863,832 | 841,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,154 | 8,698 |
| 利息の支払額 | -140,830 | -144,874 |
| 法人税等の支払額 | -312,441 | -101,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,306,948 | 604,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,560 | -70,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -483,622 |
| その他 | -89,918 | -88,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,478 | 456,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,330,000 | -710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,510,000 | 6,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,747,000 | -6,270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -174,892 |
| 配当金の支払額 | -189,035 | -189,103 |
| その他 | -803 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,903,160 | -484,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,266 | 576,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,491,031 | 5,067,378 |