サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,350 | 470,521 |
| 減価償却費 | 104,463 | 179,157 |
| 減損損失 | － | 20,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,870 | 22,367 |
| 受取利息 | -15,275 | -16,102 |
| 支払利息 | 264,917 | 301,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,069,082 | 1,552,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,838,668 | -5,240,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,515,946 | 1,957,778 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 99,089 | 168,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -268,383 | 669,798 |
| その他 | 116,375 | -106,332 |
| 小計 | -1,647,137 | -21,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,950 | 11,714 |
| 利息の支払額 | -266,708 | -293,728 |
| 法人税等の支払額 | -230,523 | -87,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,418 | -390,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,965,204 | -3,230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,380,400 | 2,330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,630 | -301,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,319 | － |
| その他 | -46,888 | -68,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,358 | -1,269,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,243,000 | -425,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,932,000 | 11,994,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,232,000 | -9,745,000 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -148,000 |
| その他 | -607 | -1,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,310,392 | 1,674,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,280,332 | 14,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,149,836 | 7,430,120 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -48 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,430,120 | 7,444,995 |
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