サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,521 | 2,265,311 |
| 減価償却費 | 179,157 | 168,274 |
| 減損損失 | 20,330 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,367 | 15,424 |
| 受取利息 | -16,102 | -14,709 |
| 支払利息 | 301,033 | 264,418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 210,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,552,940 | -1,875,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,240,953 | 1,795,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,957,778 | 1,811,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 168,408 | 32,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 669,798 | -122,213 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,935 | 379,560 |
| その他 | -190,267 | 17,568 |
| 小計 | -21,051 | 4,947,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,714 | 12,067 |
| 利息の支払額 | -293,728 | -269,333 |
| 法人税等の支払額 | -87,500 | -200,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,564 | 4,489,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,230,000 | -5,550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,330,000 | 5,250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,401 | -389,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 951,185 |
| その他 | -68,000 | -101,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,401 | 160,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,994,000 | 6,367,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,745,000 | -11,546,000 |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,324,828 |
| その他 | -1,159 | -1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,840 | -3,780,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,874 | 870,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,444,995 | 8,315,132 |
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