サンヨーホームズ（1420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 98,659 | -1,467,879 |
| 減価償却費 | 53,445 | 55,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,914 | -147,225 |
| 受取利息 | -3,278 | -1,180 |
| 支払利息 | 77,142 | 88,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,576 | 822,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,243,769 | -2,458,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020,599 | -3,571,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 994,221 | 209,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,091,958 | 596,686 |
| その他 | -876,287 | -376,173 |
| 小計 | -5,241,914 | -6,249,007 |
| 利息の受取額 | 534 | 754 |
| 利息の支払額 | -77,436 | -88,724 |
| 法人税等の支払額 | -504,804 | -141,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,823,621 | -6,478,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 700,000 |
| その他 | -84,995 | -72,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,004 | -72,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,150,000 | 7,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,640,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540,000 | -1,750,000 |
| 配当金の支払額 | -315,313 | -275,123 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,934,686 | 8,994,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,069 | 2,444,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,320,883 | 8,765,248 |
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