有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,150,000	1,150,000	0.300	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,520	17,520	0.700	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,916	2,916	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	179,580	162,060	0.700	2025年～2034年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,687	1,770	-	2025年

(注) 1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で、リース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/29 11:37

#2 担保に供している資産の注記

(2) 上記に対応する債務

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
短期借入金	850,000千円	850,000千円
1年内返済予定の長期借入金	17,520千円	17,520千円
長期借入金	179,580千円	162,060千円
計	1,047,100千円	1,029,580千円

2024/03/29 11:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動により使用した資金は、200,041千円(前事業年度は144,933千円の支出)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出17,520千円、配当金の支払179,605千円などの資金減少によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/03/29 11:37

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2022年12月31日)		(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
長期借入金(1年内返済予定のものを含む)	197,100	197,100	-

※ 1.「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等

2024/03/29 11:37