利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、598,260千円(前年同四半期は133,515千円の支出超過)となりました。この資金増加の主な要因は、売上債権の減少350,887千円(前年同四半期は266,541千円の増加)、たな卸資産の減少179,556千円(前年同四半期は57,515千円の増加)、税引前四半期純利益119,746千円(前年同四半期は85,000千円)の計上等があり、仕入債務の減少104,193千円(前年同四半期は134,576千円の増加)等の減少要因を大きく上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、368,773千円(前年同四半期比321,898千円の増加)となりました。この使用資金が増加した主な要因は、有形固定資産の取得による支出343,782千円(前年同四半期は10,243千円の支出)であり、定期預金の払戻30,308千円等の収入を大きく上回ったことによるものであります。

2014/08/11 16:17